威海银行—快乐享盈睿选净值型理财产品净值公告

发布时间：2025-09-26 02:52

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快乐享盈睿选净值型理财产品净值公告

发布时间：2025-09-24

快乐享盈睿选净值型理财产品净值公告

估值日期：2025年9月23日

公告送出日期：2025年9月23日

金额单位：人民币元

产品名称

快乐享盈睿选净值型理财产品

产品类型

公募开放式净值型

产品登记编码

C1089921000084

产品管理人

威海银行

产品托管人

中国民生银行股份有限公司

产品成立日

2021年12月9日

认购价格

1元/份

单位份额净值

1.14881715

单位份额累计净值

1.14881715

最近一次到期价格

1.14881715

备注

注：

1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。

2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值，并扣除各类成本及费用后，除以理财产品当日发售在外的份额总数，即为理财产品份额净值。净值的计算按四舍五入法保留到小数点后第八位。

3.单位份额累计净值是指理财产品份额净值加上成立以来每份累计分红的金额，累计净值只作为一个参照值存在，能够体现产品的真实业绩水平和营业能力，不代表未来投资收益。